外观
经营
「经营」是 Raise 的财务管理应用，用于管理组织的资金账户、往来方、收支分类、应收应付单据、收付款记录、核销、收支报表与银行对账。会员售卖、审批通过等业务事项可自动入账。应用不直接对接支付通道本身，扫码收款由组织收款设置提供支持。
谁能用
经营应用通过权限控制操作范围。助手仅能进行读取操作，无法直接绕过界面发起写入。
| 权限标签 | 默认分配 | 可操作内容 |
|---|---|---|
| 「查看经营」 | 成员本人；分析员全部 | 查看经营数据。账户余额仅对查看范围为「全部」的人员可见 |
| 「记收付款」 | 成员本人 | 记收付款、核销单据、重试收付类待补记记录 |
| 「开应收应付单」 | 成员本人 | 开应收应付单、重试开单类待补记记录 |
| 「冲销与作废」 | 无（管理员） | 冲销收付款记录、作废单据、放弃待补记记录 |
| 「管理账户、分类、往来方与设置」 | 无 | 管理资金账户、往来方、收支分类主数据以及应用设置 |
| 「查看报表与导出」 | 分析员 | 查看各类收支报表并导出 CSV |
| 「导入流水与对账」 | 无 | 导入对账单流水并进行对账（须同时拥有覆盖全部收付记录的「查看经营」权限） |
权限控制在界面上的表现：
- 若账号无「查看经营」权限，界面显示「没有查看经营的权限」以及「需要「查看」权限，请联系管理员。」。
- 权限范围仅为成员本人时，看不到其他成员的账目；「总览」中的「账户余额合计」显示为「—」，并提示「余额只对能查看全部记录的人显示」。
- 若访问未授权功能：无报表权限显示「没有查看报表的权限」「需要「报表」权限，请联系管理员。」；无设置权限显示「没有修改设置的权限」「本位币、编号前缀等需要「账户与设置」权限。」；无对账权限显示「没有对账的权限」「对账需要「导入流水与对账」权限，并且能查看全部收付记录（默认只有管理员）。」。若拥有对账权限但查看范围未覆盖全部记录，系统提示「对账需要能查看全部收付记录」。
怎么打开
- 在工作台左侧进入「财务」套件，点击「经营」页签（「财务」套件为必装套件）。
- 在浏览器中直接输入地址访问：
https://biz.apps.{base}。
进入应用后，左侧导航包含以下页面入口：
- 基础入口：「总览」「应收应付」「收付记录」「待补记」（角标显示待处理笔数）。
- 权限入口：「报表」（需「查看报表与导出」权限）、「对账」（需「导入流水与对账」权限且能查看全部记录）。
- 「资料」分组：「账户」「往来方」「收支分类」。
- 设置入口：「设置」（需「管理账户、分类、往来方与设置」权限）。
进入应用后，可以从列表打开单据详情、收付记录详情、分类、待补记、收款、凭证与对账单行。
界面一览
- 1左侧导航：按你的权限显示页面
- 2「开单」：开一张应收或应付单
- 3「记一笔」：直接记一笔收付款
- 4指标：本月收入、支出、结余与账户余额合计
- 5「账户余额合计」：启用账户的余额；查看范围不是全部时显示「—」
| 页面 / 区域 | 主要内容与功能 |
|---|---|
| 「总览」 | 顶部描述展示本月收支概况与日期；提供快捷操作按钮「开单」与「记一笔」；指标卡展示「本月收入」「本月支出」「本月结余」（提示「收入 − 支出，冲销按负数计」）、「账户余额合计」（查看范围非全部时显示「—」，提示「余额只对能查看全部记录的人显示」）；待补记告警提示「笔别的应用入账没有成功」，说明「会员售卖、审批通过等自动入账失败后留在「待补记」」，可点击「去处理待补记 →」跳转；下方展示应收应付未结与逾期概况、近期到期单据列表与最近收付记录。 |
| 「应收应付」 | 展示应收与应付单据列表。提供「开单」按钮；支持状态筛选「全部状态」（含「未结清」「已逾期」「未结」「部分结清」等）；支持按「开单日」范围筛选。列表展示单据状态（「未结」「部分结清」「已结清」「已作废」，逾期标注「已逾期」）。 |
| 单据详情页 | 展示单据金额、未结金额与结清进度；提供「登记收款」或「登记付款」与「作废」按钮；应收单支持「扫码收款」及查看「收款记录」；展示「核销历史」（冲销核销标注「已冲销，不计入」）；支持查看与上传凭证；来源支持跳转会员或审批应用；「被引用」区域在无引用时显示「还没有你能看到的引用。在文档或知识库里 @ 这张单据后会出现在这里。」；访问不存在的单据提示「没有这张单据」。 |
| 「收付记录」 | 展示收付款明细记录，标注收、付与转账标记。记录采用只追加模式，无法直接修改或删除。 |
| 记录详情页 | 展示收付方向、账户、日期、分类、往来方、关联单据、来源（标明「手工录入」或来源应用跳转链接）、归属、记账人、摘要；对账状态标注「已和对账单核对」或「未对账」；提供冲销、核销与凭证操作；未关联单据时核销区域显示「没有核销到单据」；访问不存在的记录提示「没有这笔记录」。 |
| 「报表」 | 需「查看报表与导出」权限。包含「月度收支」「按分类」「按账户」「按部门」「按往来方」「账龄」6 个页签；快捷期间支持「本月」「上月」「本季度」「今年」「自定义」，月度收支页签支持切换「近 6 个月」「近 12 个月」「近 24 个月」；支持通过「时间范围」自定义「从」「到」日期；支持导出 CSV 文件；无数据时提示「这段时间没有记录」或「没有未结的单据」；日期反选时提示「日期范围不对：开始不能晚于结束」。 |
| 「对账」 | 需「导入流水与对账」权限且拥有全部查看权限。顶部选择「对账账户」，展示账面余额、「对账单余额」「差额（对账单 − 账面）」「未对账」指标；包含「未对账」「已对账」「已忽略」「导入记录」4 个页签；无账户时提示「还没有账户」「先在「账户」里建一个银行、微信或支付宝账户。」；未导入流水时提示「这个账户还没有导入对账单」「导入网银、微信或支付宝导出的 CSV。」及按钮「导入对账单」；未对账区分为「对账单上的行」与「账上有、对账单上没有」两部分；支持匹配对账（成功标注「已对上」）、操作「据此记一笔」或「忽略这一行」（占位提示「如：银行手续费，不单独记账」）。 |
| 「待补记」 | 展示外部应用自动入账失败的记录，角标显示待处理笔数。支持筛选待处理、已补记、已放弃、全部；提供重试与放弃操作。 |
| 「账户」 | 展示资金账户列表、期初金额、账户余额与停用状态；提供「转账」按钮；行内提供快捷「导入」流水与「对账」入口。 |
| 「往来方」 | 展示往来方列表，类型分为「客户」「供应商」「客户兼供应商」。 |
| 「收支分类」 | 维护收入与支出两级树状分类。 |
| 「设置」 | 需「管理账户、分类、往来方与设置」权限。包含「币种与时区」「编号」「到期提醒」「别的应用入账」等配置项。 |
常用操作
开应收或应付单
- 在「总览」页面或「应收应付」列表页面点击右上角「开单」。
- 选择单据方向为应收或应付。
- 填写单据信息：
字段 必填 说明 往来方 是 选择对应的往来方。未选择时提示「请选择往来方」 金额 是 填写单据金额。必须大于 0，最多两位小数；未填或格式错误提示「请填写大于 0 的金额（最多两位小数）」 开单日 是 选择开单日期 到期日 是 选择单据到期付款日。到期日不能早于开单日，否则提示「到期日不能早于开单日」 分类 否 选择收支分类 标题 否 填写单据标题 备注 否 填写单据备注说明 - 点击保存。单据开出后，金额与往来方不能再做修改。若信息填写有误，需要将单据作废后重新开单。
登记收款或付款并核销
- 在左侧导航点击「应收应付」，进入需要核销的单据详情页。
- 点击右上角「登记收款」或「登记付款」（按钮名称随单据方向变化）。
- 填写收付款账户、金额与日期等信息并确认。
- 确认后系统生成一条收付记录并自动核销该单据，单据详情中的未结金额相应扣减，结清进度实时更新。
记一笔收付款
- 1「收付记录」：只追加，记错了只能冲销
- 2「记一笔」：打开记账对话框
- 3按编号或摘要搜索
- 4按收款 / 付款筛选
- 在「总览」页面点击「记一笔」，或在「收付记录」页面点击「记一笔」。
- 填写收付款记录信息：
字段 必填 说明 账户 是 选择资金账户 方向 是 选择收或付 金额 是 填写收付金额，必须大于 0（最多两位小数） 日期 是 选择记账日期。日期不能晚于今天 分类 否 选择收支分类 往来方 否 选择关联的往来方 对应单据 否 选择关联并核销的应收或应付单据 摘要 否 填写记账摘要说明 - 点击确认入账。收付记录采用只追加模式，入账后不可修改，也不可直接删除。若录入错误，只能通过冲销处理。
冲销收付款记录
- 确认你拥有「冲销与作废」权限。
- 在左侧导航点击「收付记录」，进入需要冲销的记录详情页。
- 点击冲销操作按钮。
- 填写冲销信息：
字段 必填 说明 冲销原因 是 填写冲销原因 冲销日期 是 选择冲销生效日期，界面提示「记入这一天所在月份的报表（红字冲销）」 - 系统弹出确认提示「冲销会新增一笔反向记录…冲销不能撤回。」，确认后完成冲销。
注意
冲销操作会生成一笔反向红字记录，冲销后无法撤回。如果是账户间转账产生的记录，冲销其中一笔时，两笔转账记录会一起冲销。
作废应收应付单
- 确认你拥有「冲销与作废」权限。
- 在左侧导航点击「应收应付」，进入需要作废的单据详情页。
- 检查单据是否存在有效核销。若该单据存在有效核销记录，必须先在对应收付记录中冲销核销，才能执行作废。
- 点击「作废」按钮，在弹窗中填写作废原因（输入框占位提示「如：重复开单」）。
- 界面提示「作废后不再计入应收应付，也不能再核销；单据保留可查。」，确认后单据状态更新为「已作废」。
注意
单据作废后不可恢复。作废单据不再计入应收应付统计，也不支持继续核销，单据保留在系统中可查。
账户间转账
- 在左侧导航点击「资料」下的「账户」。
- 点击顶部的「转账」按钮。
- 填写转账信息：
字段 必填 说明 转出账户 是 选择转出资金账户 转入账户 是 选择转入资金账户 金额 是 填写转账金额，单笔限额 1 分至 10 亿元 日期 是 选择转账日期 摘要 否 填写转账说明摘要 - 点击确认。系统会在转出账户和转入账户分别生成一条收付款记录，带有转账标记。转账记录不计入收支报表。
单据核销
- 在「收付记录」详情页点击核销，或在单据详情中进行核销操作。
- 选择要核销的单据。单笔收付记录支持核销到 1–50 张单据。
- 核销完成后可在单据和记录详情的「核销历史」中查阅进度。若核销记录被冲销，历史中将标注「已冲销，不计入」。若未核销单据，记录详情显示「没有核销到单据」。
应收单扫码收款
- 确认组织已在收款设置中配置支付渠道，且当前账目本位币为
CNY。若未配置收款渠道，界面提示「还没有设置收款：请管理员先在「组织」应用的「收款设置」里设置并启用微信或支付宝」。 - 在「应收应付」列表中进入状态为未结清的应收单详情页。
- 点击「扫码收款」，生成聚合收款二维码。
- 客户扫码付款后，可在单据详情中点击「收款记录」查看收款流水与状态。收款状态包括：收款中、已过期、已关闭、下单失败、已付款、入账中、已收款、已部分退款、已退款、需要处理。
导入对账单与银行对账
- 确认你拥有「导入流水与对账」权限，并且拥有覆盖全部记录的查看权限。
- 在左侧导航点击「对账」。
- 在顶部下拉框选择「对账账户」。若系统中尚未创建账户，界面提示「还没有账户」「先在「账户」里建一个银行、微信或支付宝账户。」。
- 若所选账户未导入过对账单，界面提示「这个账户还没有导入对账单」「导入网银、微信或支付宝导出的 CSV。」，点击「导入对账单」。
- 上传网银、微信或支付宝导出的 CSV 文件（文件大小 ≤4 MB，行数 ≤5000 行）。
- 进行流水对账处理：
- 自动与手动匹配：系统将「对账单上的行」与「账上有、对账单上没有」的记录进行核对，匹配一致后标注「已对上」，对账单行移入「已对账」页签，关联记录标记为「已和对账单核对」。
- 据此记一笔：针对对账单上有但账面未记账的流水行，点击「据此记一笔」，填写往来方、分类、核销到单据、摘要，确认后系统自动补记账面记录并完成对账。
- 忽略这一行：对于无需单独入账的流水行（例如占位提示「如：银行手续费，不单独记账」），点击「忽略这一行」并输入说明，该行移入「已忽略」页签。
- 若需要删除某批导入记录，必须先在对账单中取消该批次下所有「已对上」的行；删除导入流水不会影响账面上已有的收付记录。
处理待补记
- 当会员售卖或审批通过等外部应用向经营应用自动入账失败时，记录会留存在「待补记」中。
- 在「总览」告警区点击「去处理待补记 →」，或在左侧导航点击「待补记」（角标显示待处理笔数）。
- 在列表中按待处理、已补记、已放弃、全部进行筛选。
- 根据失败原因进行处理：
- 重试：排查并修复外部原因（如补建对应的资金账户或分类）后，点击重试重新入账。重试开单类记录需「开应收应付单」权限，重试收付类记录需「记收付款」权限。
- 放弃：确认该记录无需入账时，拥有「冲销与作废」权限的管理员可点击放弃，记录状态变更为「已放弃」。
管理资金账户
- 1「账户」：资金账户列表
- 2「转账」：在两个账户之间划转
- 3「新建账户」：名称、类型与期初余额
- 4列：期初、累计收、累计付、余额
- 确认你拥有「管理账户、分类、往来方与设置」权限。
- 在左侧导航点击「资料」下的「账户」。
- 支持新建账户、设置期初金额、查看当前余额以及停用账户。行内提供快捷「导入」与「对账」按钮。
管理往来方
- 1「往来方」：客户、供应商或两者
- 2「新建往来方」
- 3按名称或联系方式搜索
- 4按类型筛选：客户、供应商、客户兼供应商
- 确认你拥有「管理账户、分类、往来方与设置」权限。
- 在左侧导航点击「资料」下的「往来方」。
- 支持新建与编辑往来方，往来方种类分为「客户」「供应商」「客户兼供应商」。
管理收支分类
- 确认你拥有「管理账户、分类、往来方与设置」权限。
- 在左侧导航点击「资料」下的「收支分类」。
- 支持新建、修改与删除两级收入分类树与两级支出分类树。
状态说明
单据状态流转
应收应付单据的状态根据实际核销进度推导：
未结：单据开出，尚未核销任何款项。部分结清：单据发生部分核销，未结金额大于 0。已结清：单据全部金额已核销完毕。已逾期：当前日期超过到期日且单据尚未结清时，界面展示「已逾期」。已作废：单据无有效核销时，由管理员作废，单据不再参与核销和统计。
记录与对账状态
- 收付记录：采用只追加模式，入账后不可修改和直接删除；可红字冲销一次。
- 收付记录对账状态：
未对账/已和对账单核对。 - 对账单流水行状态：
未对账→（匹配成功）→已对账；或点击忽略变更为已忽略。 - 待补记状态：
待处理→（重试成功）→已补记/ （操作放弃）→已放弃。 - 扫码收款状态：收款中、已过期、已关闭、下单失败、已付款、入账中、已收款、已部分退款、已退款、需要处理。
单据编号前缀
单据与记录编号支持在设置中自定义 1–8 位前缀，默认前缀如下：
- 应收单：
AR - 应付单：
AP - 收付记录：
JZ
让助手帮你做
助手仅支持读取数据，不能绕过界面直接写入。助手可以通过起草草稿或发起动作确认协助你完成业务。
你可以这样对助手说：
给甲公司开一张 1000 元应收，本月底到期。 记一笔微信收款 500，核销那张应收。 从基本户转 2000 到支付宝。 这笔记错了，冲销，原因金额记错。 导入这张银行对账单并对上。 到期提醒改成提前 7 天。
操作交互与确认机制
| 操作类别 | 涉及界面动作 | 交互方式 | 风险级别 |
|---|---|---|---|
| 起草开单 | 开应收或应付单 | 助手起草草稿，由你审阅应用 | 低 |
| 资金与单据操作 | 记一笔收款或付款、冲销收付款记录、账户间转账、据对账单记一笔、作废单据、核销到单据、「扫码收款」、导入对账单 | 助手在对话中发起动作确认，经你确认后执行 | 高 |
| 基础资料与设置维护 | 新建或修改账户与往来方、新建、修改或删除收支分类、修改币种与时区、修改编号前缀、修改到期提醒、修改别的应用入账账户 | 助手生成草稿或发起动作确认 | 高 |
提示
助手不能绕过界面直接写入数据，也无法上传本地凭证文件。凭证文件须由你在网页上手动上传。
设置
拥有「管理账户、分类、往来方与设置」权限的管理员可以在「设置」页面进行配置：
| 设置项 | 作用 | 取值范围 | 默认值 | 谁能改 |
|---|---|---|---|---|
| 「本位币」 | 全账统一币种。账内存在单据或记录后不能再修改 | 币种代码（界面提示「有记录或单据后本位币不能再改。」） | CNY | 「管理账户、分类、往来方与设置」 |
| 「时区」 | 确定应用内「今天」「本月」的统计与计算基准 | 时区标识 | Asia/Shanghai | 拥有「管理账户、分类、往来方与设置」权限的成员 |
| 「应收单」「应付单」「收付记录」前缀 | 自定义单据与记录的编号前缀。前缀之间必须互不相同；修改后已有编号保持不变 | 1–8 位字符 | AR / AP / JZ | 拥有「管理账户、分类、往来方与设置」权限的成员 |
| 「提前天数」 | 应收应付单据到期提醒提前天数。设为 0 表示不提醒 | 0–60 天（界面提示「0 = 不提醒。」） | 3 | 拥有「管理账户、分类、往来方与设置」权限的成员 |
| 「默认账户」及各支付方式账户 | 别的应用自动入账时落入的资金账户 | 可设为「不指定」或具体账户；各支付方式可设为「自动」或具体账户。留空默认落入该类型的第一个账户 | 空（不指定） | 拥有「管理账户、分类、往来方与设置」权限的成员 |
保存设置成功后，界面提示「设置已保存」。
注意事项
- 金额与币种限制：
- 金额按元填写，最多两位小数。
- 应用采用单币种核算，不支持币种换算。
- 账户间转账单笔金额范围为 1 分至 10 亿元，转账不计入收支报表。
- 不可恢复与不可修改操作：
- 收付记录采用只追加模式，入账后不可修改，不可直接删除。记录错误只能进行红字冲销。
- 冲销操作会生成一笔反向记录，冲销不能撤回。转账记录冲销会联动将转出和转入两笔一起冲销。
- 单据作废后不可恢复，单据不再计入应收应付，也不能再核销。单据存在有效核销时，须先冲销核销记录方可作废。
- 文件与凭证规格：
- 凭证附件支持 JPG、PNG、WebP、PDF 格式，单个文件大小 ≤10 MB，最多上传 10 个。
- 对账单流水仅支持 CSV 格式（大小 ≤4 MB，行数 ≤5000 行），不支持 xlsx 或 PDF 格式文件。
- 权限与数据范围隔离：
- 权限范围为成员本人时，看不到其他成员的账目数据，且无法查看「账户余额合计」（显示「—」并提示「余额只对能查看全部记录的人显示」）。
- 对账功能需要同时具备「导入流水与对账」权限和覆盖全部记录的查看权限。
- 跨应用协同：
目前不支持
- 批量核销单据。
- 打印应收应付单据。
- 多币种核算与汇率换算。
- 复式记账。
- 发票管理与开票对接。
- 修改归属部门的完整能力。
常见问题
为什么「总览」中的「账户余额合计」显示为「—」？
你的查看权限范围为成员本人。系统规定资金账户余额仅对拥有「全部」记录查看范围的人员显示，普通成员无法查看账户余额。
收付记录记错了可以修改或者删除吗？
不能。经营应用的收付记录采用只追加原则，一旦入账无法修改或直接删除。如果录入错误，拥有「冲销与作废」权限的管理员可在记录详情页进行红字冲销，系统会生成一笔反向冲销记录。
为什么作废应收单时提示无法作废？
单据下如果存在有效的核销记录，不能直接作废。必须先在对应的收付款记录中将核销记录冲销后，才能对单据执行作废操作。
为什么无法进入「对账」页面？
使用对账功能需要同时满足两个条件：被授予「导入流水与对账」权限，并且拥有覆盖全部收付记录的「查看经营」权限（默认仅管理员拥有全部范围）。若任一条件不满足，系统会提示「对账需要能查看全部收付记录」或无对账权限。
「待补记」中的记录是怎么产生的，应该如何处理？
当会员售卖、审批单通过等外部应用向经营应用自动入账失败时，记录会留存在「待补记」列表中。你可以排查失败原因，在修复基础配置（如补全对应账户或分类）后点击重试；若确认无需入账，拥有「冲销与作废」权限的管理员可以点击放弃。