外观
费用
「费用」是 Raise 的费用管理应用，用于处理日常报销、借款与采购。你可以在应用中录入费用明细、进行发票查重与借款冲抵，审批通过后单据会自动向经营记账；同时支持采购全流程，覆盖从申请、下单到实物收货。
谁能用
费用应用通过权限控制操作范围。管理员拥有全部权限，审计员拥有只读权限。助手无法直接发起写入请求，必须生成草稿或经你确认后再按权限执行。
| 权限标签 | 默认分配 | 可操作内容 |
|---|---|---|
| 「提交报销与借款」 | 成员本人 | 创建、修改、提交与撤回本人的报销、借款与采购申请（本人指报销人、借款人、申请人或单据创建人） |
| 「财务审核」 | 无 | 查看全部报销与借款、登记还款，在设置开启时代他人提交报销 |
| 「采购」 | 无 | 下采购单、收货、查看采购单 |
| 「管理费用设置」 | 无 | 配置费用类型、调整应用设置、作废已审批通过的报销单 |
| 「查看统计」 | 分析员 | 查看费用统计报表并导出数据 |
权限控制在界面上的表现：
- 若账号没有任何费用权限，打开应用时会显示「没有查看费用的权限」以及「需要「提交报销与借款」权限。」。
- 打开未授权的子页面时，会提示「没有……的权限」以及「请联系管理员开通权限。」。
- 未分配对应权限时，左侧导航栏会自动隐藏对应入口：无「采购」权限时隐藏「采购单」；无「财务审核」权限时隐藏「全部报销」；无「查看统计」权限时隐藏「统计」；无「管理费用设置」权限时隐藏「设置」。
- 尝试访问权限范围外的单据记录时，系统会提示单据不存在。
怎么打开
- 在工作台左侧进入「财务」套件，点击「费用」页签。如果组织尚未安装，可在套件中选择安装（「要做费用报销、借款与采购时再装」）。
- 在浏览器中直接输入地址访问：
https://expense.apps.{base}。
进入应用后，左侧导航包含以下页面入口：
- 基础入口：「概览」「我的报销」「借款」「采购申请」。
- 权限入口：「采购单」（需「采购」权限）、「全部报销」（需「财务审核」权限）、「统计」（需「查看统计」权限）、「设置」（需「管理费用设置」权限）。
界面一览
- 1左侧导航：按你的权限显示页面
- 2「去报销」：直接新建一张报销单
- 3指标：待提交、审批中、本月已通过、未结清借款
- 4「待我审批」：按报销、借款、采购申请分开
- 5「最近单据」：你最近的报销单
| 页面 / 区域 | 主要内容与功能 |
|---|---|
| 「概览」 | 拥有「提交报销与借款」权限时显示「去报销」按钮；展示「我的待提交」「审批中」「本月已通过」「未结清借款」4 项指标；「待我审批」区域分为「报销」「借款」「采购申请」3 个页签；「最近单据」列表展示近期单据（无单据时提示「还没有报销单」）。 |
| 「我的报销」 | 展示当前成员本人的报销单据列表。提供「新建报销」按钮、搜索框「搜编号或标题」与状态筛选下拉菜单「全部状态」。列表展示编号、标题、报销人（缺名显示「已离开的成员」）、状态与金额。无数据时提示「还没有报销单」或「没有符合条件的报销单」。 |
| 「全部报销」 | 需「财务审核」权限。展示组织内全部成员的报销单据，筛选与列字段同「我的报销」。 |
| 报销详情页 | 顶部操作按钮包含「修改」「提交」「撤回」「删除草稿」「作废」；单据信息展示状态、报销人、创建人、部门、合计、冲抵、应付、入账状态（已入账时显示「已入账，打开经营单据」）、「超标」（显示「有超标行」或「无」）、「发票重复」（显示「有重复提示」或「无」）；明细列表展示日期、类型、金额、说明、发票（超出限额时显示「 · 超标」）、附件；下方展示「借款冲抵」信息、审批面板及「被引用」区域（无引用时显示「还没有你能看到的引用。」）。 |
| 「借款」 | 展示借款单据列表。提供「新建借款」按钮、搜索框「搜编号或用途」与状态筛选。无数据时提示「还没有借款」。详情页支持「提交」「撤回」「取消借款」与「登记还款」（需「财务审核」且有余额），展示借款人、创建人、部门、金额、已冲抵、已归还、余额、预计归还、入账状态，附带「还款记录」与审批面板。 |
| 「采购申请」 | 展示采购申请单据列表。提供新建申请按钮、搜索与状态筛选。明细包含名称、规格、数量、预估单价、已下单数量。操作支持修改、提交、撤回、「取消申请」与「下采购单」。 |
| 「采购单」 | 需「采购」权限。展示采购单列表。提供搜索框「搜编号或供应商」与状态筛选。无数据时提示「还没有采购单」。详情页展示供应商（可跳转经营往来方）、关联合同（可点击「打开合同」）、明细、收货记录，支持「收货」与取消。 |
| 「统计」 | 需「查看统计」权限。支持选择「开始」与「结束」日期，点击「导出 CSV」导出数据。页面汇总超标行与发票重复情况，支持切换「按类型」「按部门」「按月份」查看统计。无数据时提示「这段时间没有已通过报销」。 |
| 「设置」 | 需「管理费用设置」权限。页面顶部说明为「费用类型、借款上限、发票查重和代报。」。分为「租户设置」与「费用类型」两个区域。 |
常用操作
新建与提交报销
- 1标题：必填，最多 80 个字
- 2报销人：默认是你自己
- 3费用明细：至少一行，金额大于 0
- 4「新建草稿」：先存为草稿，再到详情页「提交」
- 在左侧导航点「我的报销」（或在「概览」页点「去报销」）。
- 点右上角「新建报销」，打开「新建报销单」弹窗。
- 填写报销信息：
字段 必填 说明 标题 是 长度不能超过 80 个字。未填提示「请填写标题」，超长提示「标题最多 80 个字」。 事由 否 长度不能超过 500 个字。 报销人 是 默认为「我自己」。若组织开启了「允许代他人报销（还需财务审核权限）」且你拥有「财务审核」权限，可在下拉列表中选择其他成员；未开启或无权限时会提示「当前不允许代他人报销…」。 部门 否 下拉选择归属部门，默认为「不指定」。 费用明细 是 至少添加一行明细（未添加提示「请至少填写一行费用明细」）。每行包含：
- 日期：必填，未填提示「请填写日期」。
- 类型：必填，下拉选择费用类型（默认「请选择」，未选提示「请选择类型」）。
- 金额：必填，必须大于 0（未填或小于等于 0 提示「金额必须大于 0」）。若金额超过该类型的单行限额，界面提示「超过该类型单行上限，仍可提交，审批时会标注超标」。
- 说明：选填。
- 发票号 / 上传：选填发票号码或上传凭证附件（上传失败提示「上传失败」）。若该类型设置为「必须发票」，则必须提供发票。若设置中发票查重为「拒绝重复发票」，发票号已被其他单据占用时提交会失败，提示已被某单使用；若设为「只提示」，则标记重复仍可提交。借款冲抵 否 点「选择借款」，勾选本人未结清的借款单并填写冲抵金额。未选借款或未填金额提示「请选择借款并填写冲抵金额」，借款冲抵合计不能超过报销合计，超出提示「借款冲抵合计不能超过报销合计」。 - 点「新建草稿」，单据保存成功，生成编号为
BX-…的草稿单据。 - 在报销单详情页点右上角「提交」，单据状态变更为「审批中」，进入审批流程。
修改与撤回报销
- 修改报销：在报销单详情页，仅在「草稿」或「已驳回」状态下可点右上角「修改」。修改表单内容后点「保存」。若其他成员同时修改了该单据，系统提示「报销单已被别人改过，请刷新后再改」，此时需要刷新页面后重新修改。
- 撤回报销：单据处于「审批中」状态时，点右上角「撤回」，单据状态即刻恢复为「草稿」，审批流程随之中止。
删除报销草稿
- 在左侧导航点「我的报销」。
- 点进处于「草稿」状态的报销单详情页。
- 点右上角「删除草稿」。
危险
删除草稿操作不可恢复，草稿单据及明细将被彻底清除。
作废已通过报销
- 确认你拥有「管理费用设置」权限。
- 在左侧导航点「全部报销」或「我的报销」，进入状态为「已通过」的报销单详情页。
- 点右上角「作废」。
注意
作废已通过报销不可恢复。作废后单据状态变为「已作废」，系统会自动向经营应用生成冲销记账，并退回此前冲抵的借款金额。
搜索与筛选报销单
- 1「新建报销」
- 2按编号或标题搜索
- 3按状态筛选
- 在左侧导航点「我的报销」或「全部报销」。
- 在列表上方的输入框「搜编号或标题」中输入编号或标题关键字，列表自动筛选匹配结果。
- 点下拉选择框「全部状态」，可按单据状态过滤。无匹配结果时显示「没有符合条件的报销单」。
新建与提交借款
- 在左侧导航点「借款」。
- 点右上角「新建借款」。
- 填写借款信息：
字段 必填 说明 用途 是 填写借款用途说明。 金额 是 填写借款金额（元），必须大于 0。 预计归还 否 选择预计归还日期。 部门 否 下拉选择借款部门。 - 点保存后生成编号为
JK-…的草稿，再点「提交」，单据进入审批流程。- 若组织设置了「一人未结清借款上限（元）」，且当前借款金额加上历史未结清借款超过上限，系统提示「加上这笔后未结清借款为 ¥…，超过上限 ¥…」并阻止提交。
- 审批通过后，单据状态变为「已通过」，并自动向经营应用记入应付账款。
撤回与取消借款
- 撤回借款：借款单处于「审批中」状态时，点「撤回」，单据变回「草稿」。
- 取消借款：借款单处于「草稿」或「已驳回」状态时（处于「审批中」须先撤回），点「取消借款」。系统弹出确认弹窗「取消这张借款单？」，并提示「取消后不能再提交，单据和编号保留为「已取消」。」。确认后单据状态变为「已取消」。
注意
取消借款后单据无法再次提交，单据及编号保留为「已取消」。
登记还款
- 确认你拥有「财务审核」权限。
- 在左侧导航点「借款」，进入有未还余额（余额大于 0）的借款单详情页。
- 点详情页中的「登记还款」，弹出还款弹窗：
字段 必填 说明 金额 是 填写本次还款金额，不得超过当前借款余额。 方式 是 选择还款支付方式，可选「现金」「转账」或「其他」。 - 点「登记」。系统向经营应用记入归还收入，并在详情页追加「还款记录」。
- 当借款余额减至 0 时，借款单状态自动更新为「已结清」。
注意
登记还款记录只能追加，不可撤销或删除。
新建与提交采购申请
- 在左侧导航点「采购申请」。
- 点右上角新建申请按钮。
- 填写采购申请信息：
字段 必填 说明 标题 是 填写采购申请标题。 采购明细 是 至少填写一行明细。每行包含：名称、规格、数量、预估单价。 - 保存后点「提交」，单据生成编号为
CG-…并进入上级与采购审批流程。 - 处于「草稿」或「已驳回」状态时可点「修改」；「审批中」可点「撤回」；未下单前可点「取消申请」将单据置为「已取消」。
下采购单
- 确认你拥有「采购」权限。
- 在左侧导航点「采购申请」，进入审批状态为「已通过」的采购申请详情页。
- 点右上角「下采购单」，弹出下单对话框：
字段 必填 说明 供应商 是 选择采购供应商（下单后可在采购单详情打开经营往来方）。 预计到货 否 选择预计到货日期。 明细行采购参数 是 针对每行申请明细，填写「本次数量」（不能超过该明细剩余未下单数量）与「单价（元）」。 - 点「下单」。系统生成编号为
PO-…的采购单，原采购申请状态相应更新为「已下单」或「已关闭」。
采购单收货与取消
- 确认你拥有「采购」权限。
- 在左侧导航点「采购单」，点进需要收货的采购单详情页。
- 点右上角「收货」，弹出收货弹窗：
字段 必填 说明 「收货日」 是 选择实际收货日期。 「备注」 否 填写收货说明备注。 「本次实收」 是 针对各明细行填写本次实际收到的物品数量。 「要登记为资产」 否 勾选是否需要登记为资产。界面说明提示「勾了「要登记为资产」不会自动建资产，请到资源管理手工登记。」。 - 点确认收货。系统按本次实收数量与单价向经营应用记入应付账款，在详情页生成收货记录。若勾选了资产登记，页面会提示「有行需要登记为资产。请到资源管理手工登记，不会自动创建。」。根据累计收货情况，采购单状态更新为「部分收货」或「已收齐」。
- 取消采购单：若采购单尚未产生任何收货记录，可操作取消，单据状态变为「已取消」，对应的已下单数量自动退回采购申请。
查看统计与导出
- 确认你拥有「查看统计」权限。
- 在左侧导航点「统计」。
- 分别选择「开始」与「结束」日期。
- 页面展示汇总信息，包括超标行统计与发票重复统计；可点页签切换「按类型」「按部门」「按月份」查看费用构成。若选定时间范围内没有已通过的单据，界面提示「这段时间没有已通过报销」。
- 点右上角「导出 CSV」，将当前统计汇总数据下载为 CSV 文件。
配置费用设置
- 确认你拥有「管理费用设置」权限。
- 在左侧导航点「设置」，页面顶部显示说明「费用类型、借款上限、发票查重和代报。」。
- 在「租户设置」区域调整参数：
- 「一人未结清借款上限（元）」：输入每个成员允许持有的未结清借款总额上限，留空表示「留空不限」。
- 「发票查重」：下拉选择「拒绝重复发票」（发票号重复则阻止提交）或「只提示」（发票号重复仅作标记）。
- 「允许代他人报销（还需财务审核权限）」：开启或关闭代报开关。
- 点「保存设置」保存更改。
- 在「费用类型」区域管理报销类型：
- 新建类型：输入名称、单行上限（元）、入账分类，按需设置「发票」是否启用（点「必须发票」）及「启用」开关，点「新建类型」。系统内置种子类型包括：「差旅」「交通」「餐饮」「办公用品」「业务招待」「通讯」「培训」「其他」。
- 编辑类型：修改既有类型的名称、单行上限、入账分类、发票要求与启用开关。
- 删除类型：点击删除，弹出确认提示「删除费用类型「…」？」。
注意
已在单据中使用的费用类型无法删除，如不再使用请取消勾选「启用」进行停用；系统必须保留至少一个费用类型，不能删除最后一个类型。
状态说明
单据编号前缀
- 报销单：
BX-… - 借款单：
JK-… - 采购申请：
CG-… - 采购单：
PO-…
业务状态流转
- 报销单：
草稿→（提交）→审批中→（审批通过）→已通过/ （审批驳回）→已驳回- 处于
审批中可撤回至草稿。 - 处于
已通过且有管理权限可作废至已作废。
- 处于
- 借款单：
草稿→（提交）→审批中→（审批通过）→已通过→（还款完毕）→已结清- 处于
审批中可撤回至草稿。 - 处于
草稿或已驳回可取消借款至已取消。
- 处于
- 采购申请：
草稿→（提交）→审批中→（审批通过）→已通过→（下采购单）→已下单/已关闭- 处于
草稿或已驳回可取消申请至已取消。
- 处于
- 采购单：
待收货→（部分实收）→部分收货→（全部实收）→已收齐- 无收货记录时可取消至
已取消。
- 无收货记录时可取消至
- 入账状态： 单据向经营应用同步时，显示对应的入账状态：
未入账、已排队，等经营入账、已入账（在详情显示「已入账，打开经营单据」）、入账失败。
审批机制
费用应用支持「报销」「借款」「采购申请」3 种业务审批。
- 默认审批路径为：提交人直属上级 → 财务审核（报销与借款）或采购审核（采购申请）。
- 审批流中禁用退回操作。
- 审批通过、拒绝或撤回后，审批结论由审批应用自动回写至费用单据。
- 审批人可在「概览」页面的「待我审批」（按「报销」「借款」「采购申请」分类）或单据详情的审批面板中直接进行审批。
让助手帮你做
你可以直接在对话框中给助手发送指令，由助手帮你起草单据、查询或执行操作。
你可以这样对助手说：
新建报销，标题上海出差，一行高铁 128 元。 提交这张报销。 登记出差备用金借款 5000。 给某某商贸下采购单，2 把椅子单价 850。 这张采购单收货 2 件。 把发票查重改成只提示。
操作交互与确认机制
助手在处理费用业务时，根据操作风险采取不同的交互机制：
| 操作类别 | 涉及界面动作 | 交互方式 | 风险级别 |
|---|---|---|---|
| 起草录入 | 「新建报销单」「修改报销单」「新建借款」「修改借款」「新建采购申请」「修改采购申请」「新建费用类型」「修改费用类型」 | 助手起草表单，由你确认提交 | 低 |
| 配置与下单 | 「修改费用设置」「下采购单」 | 助手生成草稿，由你审阅应用 | 高 |
| 关键动作执行 | 「提交报销」「撤回报销」「删除报销草稿」「作废已通过报销」；借款与采购申请的提交、撤回、取消借款、取消申请；「登记还款」「收货」、删除费用类型 | 助手在对话中发起动作确认，经你确认后执行 | 高 |
提示
助手无法直接绕过界面发起写入操作。受系统安全限制，助手不能上传发票凭证文件（发票凭证附件需由你在页面手动上传），也不能在收货时自动在资源管理中创建资产卡片。
设置
拥有「管理费用设置」权限的管理员可以在「设置」页面进行以下配置：
| 设置项 | 作用 | 取值范围 | 默认值 | 谁能改 |
|---|---|---|---|---|
| 「一人未结清借款上限（元）」 | 控制单个成员未结清借款的总额，在提交借款与审批时校验 | 具体金额，或「留空不限」 | 不限 | 拥有「管理费用设置」权限的成员 |
| 「发票查重」 | 控制报销单提交时发票号码重复的处理策略 | 「拒绝重复发票」「只提示」 | 「拒绝重复发票」 | 拥有「管理费用设置」权限的成员 |
| 「允许代他人报销（还需财务审核权限）」 | 控制新建报销单时报销人字段是否允许下拉选择其他成员 | 开启 / 关闭 | 关闭 | 拥有「管理费用设置」权限的成员 |
| 费用类型（「名称」「单行上限（元）」「入账分类」「必须发票」「启用」） | 控制费用报销明细行可选的类型、单行限额、经营入账分类及发票校验要求 | 文本、数值、入账分类、开关 | 内置种子类型：「差旅」「交通」「餐饮」「办公用品」「业务招待」「通讯」「培训」「其他」 | 拥有「管理费用设置」权限的成员 |
注意事项
- 不可恢复的操作：
- 「删除草稿」会彻底清除单据，不可恢复。
- 「作废」已通过的报销单不可恢复，系统会向经营冲销入账并退回冲抵借款。
- 「取消借款」确认后单据无法重新提交，单据及编号保留为「已取消」。
- 「登记还款」仅能追加记录，无法撤回或删除。
- 已经使用过的费用类型无法删除，仅可停用。系统必须保留至少一个费用类型，不能删除最后一个类型。
- 金额与发票规则：
- 金额按元填写与展示。
- 草稿状态不占用发票号码唯一性，只有在提交报销单时才会执行发票查重校验。
- 跨应用协同：
- 经营：报销审批通过且应付金额大于 0、借款通过、财务登记还款、采购实收收货、作废冲销均会自动排队向经营入账。你可以在单据详情中点击「已入账，打开经营单据」直接查看经营单据。实际付款在经营应用中执行，付款完成后的付清状态不会回流到费用单据。如果组织暂未安装经营应用，入账事件会自动在后台排队，待安装经营应用后补记入账。
- 资源管理：采购单收货时勾选「要登记为资产」仅作提醒，系统不会自动建档，需前往资源管理手工登记资产。
- 合同：采购单支持关联采购合同，可在详情页直接点击「打开合同」。
- 审批：报销、借款、采购申请使用独立审批流，审批结论自动回写费用单据。注意：审批应用中自带的通用示例「报销」「采购申请」与费用应用中的单据不是同一套。
- 数据分析：报销、借款与采购明细数据可作为数据分析的数据源。
- 文档与知识库中通过 @ 引用单据后，会显示在该单据详情的「被引用」区域；无引用时显示「还没有你能看到的引用。」。
- 可见范围：
- 单据可见范围受个人权限、是否为单据本人（报销人/借款人/申请人或创建人）以及所在部门限制。
- 超出权限范围的单据访问时当作不存在。
- 代他人报销时，报销人字段采用成员下拉选择，非完整选人弹窗。
目前不支持
- 发票 OCR 识别与税务发票认证。
- 组织费用预算管理与额度管控。
- 差旅标准控制。
- 对公付款的在线支付执行（须在经营应用中进行）。
- 经营应用的付清状态自动回写到费用单据。
- 采购多方比价与库存仓储管理。
- 采购收货时自动在资源管理中建档生成资产。
常见问题
报销明细提示「超过该类型单行上限，仍可提交，审批时会标注超标」，还能提交吗？
可以提交。单行金额超过该类型的单行限额不会阻止单据提交，但系统会在报销单据和对应明细行中标注「超标」，并在审批面板中提示审批人关注超标情况。
为什么新建报销时无法选择其他人作为报销人？
代他人报销需要同时满足两个条件：组织在「设置」中开启了「允许代他人报销（还需财务审核权限）」，且操作人自身拥有「财务审核」权限。若未开启或权限不足，系统会提示「当前不允许代他人报销…」，报销人默认只能选择「我自己」。
借款单提交时提示「加上这笔后未结清借款为 ¥…，超过上限 ¥…」怎么办？
组织在「设置」中配置了「一人未结清借款上限（元）」。你需要先结清已有借款（通过报销单冲抵借款或由财务在借款单中登记还款），或者联系拥有「管理费用设置」权限的管理员调整未结清借款上限。
采购单收货时勾选了「要登记为资产」，为什么资源管理里没有新资产？
勾选「要登记为资产」仅用于业务标记和提醒，系统不会自动建档。收货完成后，请前往资源管理应用手工登记资产卡片。
为什么有的费用类型无法删除？
已经在报销单据中使用过的费用类型无法删除。如果不再使用，可以编辑该类型并取消勾选「启用」进行停用。此外，系统中必须保留至少一个费用类型，不能删除最后一个类型。